Что такое криптовалютные хедж-фонды и как они работают

В 2017 году курс биткоина побил отметку в 20000$, однако позже начал постепенно падать, и вот сегодня он колеблется на уровне 7000$. Тем не менее, его рост популярности практически остался неизменным. Это стало одной из причины образования интереса хедж-фондов в этой сфере. В чём же разница классического хедж-фонда от криптовалютного? Всё довольно просто, криптовалютные фонды сконцентрированы только на электронных средствах. В остальном же, задания схожи с обычными структурами, получающие прибыль в виде процентов за правильное управление активами. Но криптовалютные хедж-фонды не могут работать без серьёзных проблем, к которым относятся:

  1. Повышенная волатильность. Курс биткоина за один день могут упасть на тысячи долларов, что значительно поднимает риски.
  2. Малая ликвидность. Невзирая на крупное капиталовложение в криптовалюты растёт до сих пор, большая часть виртуальных токенов далека до самостоятельных бирж, ликвидность которых значительно больше. Малая ликвидность подвергает хедж-фонд к тому, что он не сможет сбыть одну или хотя бы часть средств.
  3. Пампинг и дампинг. Данное поведение накачивания цены криптовалют также ненадёжна, как для любого классического хедж-фонда.  Всё потому, что она предполагает подборку объёмов, а затем спускание актива памперами из-за чего начинается обвал стоимости. Именно в этом и существует опасность.
  4. Отсутствие надёжных площадок. Несмотря на периодическое улучшение мер безопасности, таких как: введение двухэтапной аунтификации, подтверждения входа через смартфон, появление новых протоколов, модернизируя меры безопасности и.т.д этого оказывается недостаточно. Ведь всё равно есть опасность взлома мошенниками. Данные риски относятся к не торговым, которых нет у классических хедж-фондах.

Однако эти пункты всё равно не останавливают клиентов вкладывать деньги в криптовалютные хедж-фонды, поэтому они до сих пор пользуется большим спросом. А всё из-за того, что инвесторы попросту сами не хотят инвестировать деньги в криптовалюту, и решаются доверить средства специалистам, получая от этого свой процент выгоды. И несмотря на такие опасности, криптовалютные хедж-фонды остаются заманчивыми. Допустим, вкладчик вложил в какую-нибудь криптовалюту при цене в 7000$, а продал ее тогда, когда она пробила отметку в 16000$, тем самым он получил выручку больше, чем в два раза. Но не только биткоин вырос в разы с момента образования, ещё есть криптовалюты, которые выросли аж в десятки раз!

Волатильность может быть положительным или отрицательным фактором, но только тогда, когда прогнозирование валют оправдалось. Зачастую криптовалютные хедж-фонды не осуществляют ставку на одну виртуальную монету. С большой вероятностью это станет портфель из цифрового имущества, несущий прибыль всем.

Перспективность рынка криптовалют оценивается очень перспективно многими мировыми экспертами, из-за высоких технологий, на которые обращают внимание мировые корпорации как Майкрософт или IBM. И чем больше их продукция будет вводиться в нашу жизнь, тем выше шансы у криптовалют подняться в стоимости. Большая часть хедж-фондов размещена на Каймановых островах. Ниже мы привели диаграмму с подробным процентным соотношением расположением фондов.

Что такое криптовалютные хедж-фонды и как они работают

Диаграмма 1 – процентное соотношение фондов в мире

Как выбрать криптовалютный хедж-фонд?

Ниже мы отметили главные условия, которые необходимо принять во внимание будущим инвесторам. В них входит:

  1. Данные об основателях. Хедж-фонд должен дать подробную информацию об своих основателях. Причем преимущественно, если эти люди были популярные в сообществе или кто-то из них имел опыт на Уолл-Стрит.
  2. Подробные сведения по инвесторам. Возможно вы ее и не найдёте в свободном пространстве, однако если она встретиться, то будет безусловным достоинством. Таким способом, будущий инвестор может получить подробные сведения о том, какие у них игроки, и какой объём средств был вложен в хедж-фонд.
  3. Дата создания фонда также является важным моментом. Логично, что чем дольше работает фонд и если его рейтинги высоки, тем надёжней он будет для потенциальных клиентов.
  4. Открытость. Некоторые хедж-фонды отдают предпочтение полной прозрачности, показывая клиентам условия, которые ими открыты. Но такое встречается не часто, и если такой фонд не показывает сделки, то значит, его нельзя отнести к надёжным.
  5. Гарантии. Как вы понимаете, ни один фонд не даст 100% гарантий прибыли, и их обещания не должны быть «заоблачными». Здесь также важно знать специфику работы. Если инвестиции были сделаны правильно, то чистая прибыль легко может составлять и 100% за короткий срок.

В 2018 году уже существует не так и мало криптовалютных хедж-фондов. Некоторые из них покупают биткоины и инвестируют их в невероятные стартапы, другие зарабатывают на арбитражных стратегиях и.т.д.